지노믹트리 (228760)

🧬 지노믹트리 (2025년 11월 28일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 트렌드 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있다.
• 모멘텀: 약화되고 있으며, 변동성이 감소하고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중 (20일 이동평균선 아래)
• 중장기: 상승 트렌드 유지 (50일 이동평균선 위, 일목균형표의 주요 선들도 상향적 경향)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 23616.7 - 현재 가격이 이 지점 아래에서 거래되고 있음
  • 근거: 최근 하락 추세의 저항선과 일목균형표 Senkou Span B와 겹침
• 저항 구간: 25972.9 (최근 상승 경향을 보였던 주요 레벨)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널 형성 추세: 최근 가격은 지지선과 저항선 사이에서 아래쪽으로 이동하는 모양
  • 근거: 20일, 50일 이동평균선의 경사와 일목균형표 Senkou Span A/B를 통해 확인 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균: 20일 이동평균선 아래 거래 (하락 추세 강화)

  • 근거: 가격 변동성 감소와 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선도 하향적 경향을 보임.

• RSI: 과매수 상태에서 벗어나 중립적인 수준으로 이동 (하락 추세 완화 가능)

  • 근거: 최근 RSI 값이 감소하고 있는 모습, 단기적으로는 변동성 감소를 나타냄

• MACD: 하향적 경향 유지. 낮은 거래량과 함께 MACD의 신호선 교차가 일어나고 있음 (하락 추세 지속 가능)

  • 근거: 일목균형표 Chikou 선이 주요 이동 평균선 아래 위치하며 하강하는 모습

• ADX: 낮은 수치를 유지하고 있어 트렌드 강도가 약함. (변동성 감소, 추세 변화 가능)

  • 근거: 일목균형표의 주요 선들이 일정한 방향으로 이동하지 않고 불안정하게 진행됨

• 볼린저 밴드: 가격이 하단 볼린저 밴드를 따라 내려가는 모습 (하락 추세 강화)

  • 근거: 일목균형표 Senkou Span B와 함께 지지 구간을 형성하며, 주요 이동 평균선 아래 위치

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23616.7 이하: 하락 추세 강화 가능성 증가
  • 근거: 주요 지표들이 하향적 경향을 보이고 있으며, 일목균형표의 주요 선들도 낮은 수준에서 위치함

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로는 하락 추세가 강화되고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있습니다.

  • 근거: 일목균형표의 주요 선들이 장기적 상향 경향을 보이고 있으며, 23616.7 이하에서 지속적인 하락이 발생하지 않으면 중장기 추세는 변화되지 않을 것으로 예상됨

• 변동성: 낮은 수준의 변동성 유지되고 있음

  • 근거: 주요 지표들이 안정적이고 일목균형표가 좁아지는 모습