동양파일 (228340)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,671.19원 부근에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세를 보이며, 이는 최근 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선 부근에서 반등 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세
• 중기: 횡보 추세
• 장기: 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,600원 ~ 1,650원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 1,750원 ~ 1,800원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보하며 수렴)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일선): 하락 추세
  • 중기 (20일선): 횡보 추세
  • 장기 (60일선): 상승 추세
• RSI: 40 부근에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 관찰 필요
• MACD: 골든 크로스 실패 후 하락 추세 지속, 하단부에서 반등 시도 필요
• Supertrend: 하락 추세 지속, 지지선 돌파 시 매수 신호 가능성
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입 여부 관찰 필요
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소되며 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 등락 반복
• 거래량: 지속적인 감소 추세, 수급 감소 시사
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파, 하락 신호
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할 가능성 존재
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,600원 하락 시 추가 하락 가능성 존재
• 1,750원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 지지선 부근에서 반등 가능성 존재.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 시장 참여자들의 관심 감소를 시사.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있지만, Senkou Span A/B는 지지선 역할을 할 수 있음.
• 종합 추세: 단기 하락, 중장기 상승
• 지지: 1,600원 ~ 1,650원 (Senkou Span A/B)
• 저항: 1,750원 ~ 1,800원 (Senkou Span A/B)
• 유의점: 삼각수렴 패턴 형성 가능성, 거래량 감소, 일목균형표 하락 신호</end_of_turn> <start_of_turn>model

📈 분석 결과 요약

🎯 핵심 판단

• 단기적 관점: 하락 추세 지속 가능성 높음. 지지선(1,600원 ~ 1,650원) 방어 여부가 중요.
• 중장기적 관점: 상승 추세 유지될 가능성 존재. 다만, 단기 하락 추세가 지속될 경우 목표가 하향 조정 필요.
• 투자 전략:
  • 보유자: 지지선 방어 여부 확인하며 손절매 가격 설정.
  • 미보유자: 하락 추세 지속될 경우 매수 관망, 지지선 반등 시 저가 매수 고려.

📊 주요 지표 변화 추이

지표	현재 값	추세	의미
이동평균선 (5일)	하락	하락	단기 하락 추세
이동평균선 (20일)	횡보	횡보	단기 횡보 추세
이동평균선 (60일)	상승	상승	장기 상승 추세
RSI	40 부근	횡보	과매도 구간 진입 여부 관찰
MACD	하단부 반등 시도	하락	골든 크로스 실패 후 하락 추세 지속
Supertrend	하락	하락	하락 추세 지속
ADX	20 부근	횡보	추세 강도 약화
ATR	감소	감소	변동성 감소
CCI	0 부근	횡보	과매수/과매도 구간 진입 여부 관찰
일목균형표	하락 신호	하락	Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파, Senkou Span A/B 지지선 역할 가능성

⚠️ 위험 요소 및 유의 사항

• 거래량 감소: 시장 참여자들의 관심 감소는 추세 전환의 신호일 수 있음.
• 삼각수렴 패턴: 수렴 과정에서 예상치 못한 변동성이 발생할 수 있음.
• 일목균형표 하락 신호: 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성 높음.
• 외부 요인: 금리 변동, 환율 변동 등 외부 요인이 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.

💡 추가 분석 제안

• 외국인/기관 투자자 동향: 투자자들의 매수/매도 포지션 변화를 파악하여 수급 상황 분석.
• 뉴스/이벤트: 관련 산업 및 기업에 영향을 미치는 뉴스 및 이벤트 모니터링.
• 기술적 분석: 추가적인 기술적 지표 (예: Fibonacci retr