현대코퍼레이션홀딩스 (227840)

🧠 요약

• 최근 가격은 12,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 벗어나 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 관망세가 뚜렷하며, 추세 전환을 위한 명확한 신호가 나타나지 않았습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,800원 ~ 12,000원 (과거 지지선, 현재 가격이 횡보하는 구간)
• 저항 구간: 12,500원 ~ 12,700원 (과거 저항선, 상승 추세 전환을 위한 관문)
• Senkou Span A는 12,300원대, Senkou Span B는 12,600원대에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세 전환을 위해서는 삼각수렴 패턴이 형성되거나, 쌍바닥 패턴이 완성되어야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사하고, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했지만, 상승 추세로 전환될 만큼의 강한 모멘텀은 부족합니다.
• MACD: 0선 아래로 하락하여 하락 추세를 시사하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입하여 가격 하락을 지지하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되었음을 시사합니다.
• ATR: 하락하여 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했지만, 상승 추세로 전환될 만큼의 강한 모멘텀은 부족합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 매수/매도 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 12,100원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 12,300원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 12,300원대/12,600원대에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,800원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 12,000원 방어 성공 시 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 12,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 12,700원 돌파 시 강력한 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세 전환을 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라야 합니다.
• 변동성은 줄어들고 있으며, 단기적인 추세 변화 가능성은 낮습니다.
• 일목균형표를 통해 지지선과 저항선을 확인하고, 추세 변화에 유의해야 합니다.
• 종합 추세: 중립
• 지지선: 11,800원 (Tenkan-sen, Kijun-sen)
• 저항선: 12,500원 ~ 12,700원 (Senkou Span A/B)