아우딘퓨쳐스 (227610)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,000원대 초반에서 7,700원대 후반까지 등락을 반복하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 7,800원 지지선이 무너지면서 하락 가능성이 높아졌습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 8,000원과 7,500원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,500원 (과거 지지선, 현재 가격이 지지받고 있는 구간)
• 저항 구간: 8,000원 (과거 저항선, 현재 가격이 저항받고 있는 구간)
• Senkou Span A는 7,800원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,900원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기에는 어려움이 있으며, 하락 채널을 형성할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 하단 밴드를 하향 돌파했습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 하락 추세를 나타냅니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약하며, 기관은 매도 우위를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 7,800원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 7,900원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 7,800원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 7,900원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,500원 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 8,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 가능성이 높습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 추가적인 하락에 유의해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로, Tenkan-sen과 Kijun-sen의 교차 여부를 확인하여 추세 전환 가능성을 판단해야 합니다.
• 현재는 하락 추세에 있으며, 추가적인 하락에 대비해야 합니다.
• 외국인 매수세가 약하고, 기관은 매도 우위를 보이고 있어 하락 압력이 높습니다.