퀀텀온 (227100)

🪶 '퀀텀온' 주식 기술적 분석 (2025년 10월 28일)

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 일목균형표 기준 Tenkan선 위에서 거래.
• 중장기: 장기적인 상향세를 유지하며, Senkou Span B 저항을 돌파 시 추가상승 가능성 높음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 일주일간 매매활동 증가 추세, 특히 지난 두 날짜 거래량이 상대적으로 크게 나타남.
• RSI는 과매수 상태에 접어들고 있으나 MACD의 양봉 형태로 모멘텀은 강력함을 보여줌.

1️⃣ 주요 매물 대 분석:

지지 구간: 609 (20일 이동평균선 근처), Senkou Span B 아래

• 근거: 최근 가격이 이 수준에서 반등하는 경향을 보이고 있으며, Senkou Span B는 지속적인 상승 추세를 나타내고 있음.

저항 구간: 625 (일목균형표 Kijun선 근처), Senkou Span A 위

• 근거: 가격이 이 수준을 돌파하면 추가적인 상승 가능성 높아짐, 현재 역동적 저항으로 작용.

2️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 관찰 중 - 가격 변화폭 축소와 함께 추세 확정 시점 도래 예상

• 근거: 최근 가격의 상승이 점차 완만해지고 있으며, 볼린저 밴드 간격도 수축되고 있음.

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA가 현재 가격을 위로 따라오며 상향세를 강화

• 근거: 단기 및 중장기 추세 모두 상승하는 것을 보여줌.

• RSI (14일 기준): 75 이상으로 과매수 상태 - 최근 하락폭이 작아지고 있음을 시사하며, 지속적인 상향추세 가능성 높음

• 근거: 과도한 매수 심리가 나타나며, 단기적으로는 조정 필요.

• MACD: 양봉 형태로 모멘텀 강력함 - 최근 가격상승에 대한 확신을 보여줌.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan선 (가까운 미래의 추세를 나타내는 선) 위에서 거래하며 상향추세 지속됨.

• Kijun선 (현재 추세와 과거 추세를 연결하는 선): 현재 가격보다 낮게 위치하여, 추가적인 상승 가능성을 시사

• Senkou Span A/B: Senkou Span B가 저항으로 작용하며, Senkou Span A는 지지 역할.

5️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적 과매수 상태 속에서도 중장기 상향세를 유지하는 추세

• 변동성: 최근 거래량 증가와 RSI의 과매수 상태로 인해 변동성이 높음.

주의사항: 기술적인 분석은 미래 가격 예측을 보장하지 않으며, 투자 결정에 있어 전문가 의견과 추가 정보를 참고해야 함