퀀텀온 (227100)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 (과거 지지선, ATR 기준 하단)
• 저항 구간: 6,200원 (과거 저항선, ATR 기준 상단)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 높아지고, 고점은 낮아짐).
• 상승 채널은 단기적으로 깨졌으며, 회복 여부 확인 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • 중기 EMA(20일선)는 지지선 역할을 하고 있는지 확인 필요.
• RSI: 50 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0 근처에서 횡보, 중립적인 상태.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파, 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 하향 돌파, 하락 추세 강화.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가.
• 6,200원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 가능성이 우세하나, 6,000원 지지선 방어 시 반등 시도 가능.
• 변동성 감소, 거래량 감소는 하락 추세 지속 가능성을 시사.
• 일목균형표는 하락 추세를 강하게 시사하며, 단기적으로 주의 필요.
• 삼각수렴 패턴은 추세 결정 전 중립적인 신호로 해석.