오스테오닉 (226400)

📈 요약

• 최근 가격은 7,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가했으나, 아직까지는 활력 없는 모습.
• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 중장기적으로는 횡보 또는 완만한 상승 추세 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (20일 이동평균선 지지)
• 장기: 완만한 상승 추세 (200일 이동평균선 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 ~ 6,900원 (20일 이동평균선, 200일 이동평균선 지지)
• 저항 구간: 7,400원 ~ 7,500원 (이전 고점 저항)
• Senkou Span A는 7,000원 초반에서 지지, Senkou Span B는 6,800원 초반에서 지지

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재
• 상승 채널 하단 지지선 역할

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 이동평균선은 7,000원 아래로 하향 돌파, 단기 하락 신호
  • 20일 이동평균선은 6,900원 초반에서 지지, 중기적 지지선 역할
  • 200일 이동평균선은 6,800원 초반에서 상승, 장기적 추세 확인
• RSI: 40선 아래로 하락, 과매도 구간 진입 (다만, 추세 반등 신호로 해석하기에는 근거 부족)
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 하단에서 교차하며 하락 추세 지속
• Supertrend: 현재 하락 추세, 매도 신호
• ADX: 20선 아래로 하락, 추세 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: -100선 아래로 하락, 과매도 구간 진입
• 볼린저 밴드: 하단 밴드에 근접, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): R1 저항선은 7,100원, S1 지지선은 6,800원
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨은 6,900원
• 거래량: 전반적으로 감소 추세, 최근 소폭 증가 (다만, 활력 없는 모습)
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 하향 돌파, 단기 하락 신호
  • Kijun-sen은 6,900원 초반에서 지지, 중기적 지지선 역할
  • Senkou Span A는 7,000원 초반에서 지지, Senkou Span B는 6,800원 초반에서 지지
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,800원 이탈 시: 추가 하락 가능성 존재
• 7,000원 돌파 시: 단기 상승 추세 전환 가능성 존재
• 7,400원 ~ 7,500원 돌파 시: 중장기 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 단기 하락 추세, 중장기 횡보 또는 완만한 상승 추세 예상.
• 변동성 감소, 거래량 감소, 주요 지표 하락세를 고려할 때, 단기적으로는 하락 가능성이 높음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 지지선 역할을 하는 구간 존재.
• 유의점: 거래량 증가와 함께 주요 지표가 개선되는지 확인 필요.
• 종합 추세: 일목균형표는 중장기적으로 완만한 상승 추세를 유지하고 있음을 시사하지만, 단기적으로는 하락 추세에 유의해야 함.