신테카바이오 (226330)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,000원대 후반에서 4,200원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 4,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 - 4,000원 (과거 지지선, 3,900원 이후 하락 시 4,000원 지지선 방어 여부 중요)
• 저항 구간: 4,300원 - 4,400원 (과거 저항선, 4,300원 돌파 시 추가 상승 가능성)
• Senkou Span A는 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,000원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 4,300원 이상으로 가격이 상승해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 단기 상승 추세가 유지되고 있음을 의미합니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 위에서 횡보하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 MACD 선이 0선을 상향 돌파해야 합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입해 있지만, 변동성이 커지면 추세가 역전될 수 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 커지면 추세가 더욱 뚜렷해질 수 있습니다.
• CCI: 0선 위에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기 위한 모멘텀이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매수/매도 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,000원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 4,000원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가면서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,900원 이탈: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,300원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,400원 돌파: 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.
• 변동성은 여전히 높은 편이며, 투자에는 신중해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선은 4,000원대 중반입니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 상승 추세 전환을 위한 모멘텀 부족을 의미합니다.
  • 변동성이 높은 상황에서 투자에는 신중해야 합니다.
  • 일목균형표의 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.