넥슨게임즈 (225570)

넥슨게임즈 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지며 MACD 역시 하방으로 진행됨, 일목균형표는 상승 추세를 유지하고 있으나 단기적으로 하락 위험성 증가

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3개월): 하향 방향의 삼각수렴 패턴 형성 중. 최근 저점에서 회복 시도는 약하며, 지속적인 거래량 감소로 인해 하락 가능성 높음.

• 중장기 (6개월 이상): 장기적으로 볼 때 상승 추세를 유지하고 있으나 단기적 위험 요인 존재. 일목균형표의 Kijun선과 Tenkan-sen 간격이 확대되며, Senkou Span B가 하방으로 이동하여 중장기적인 관점에서는 변동성 증가 가능성 높음

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 13000원 (최근 저점 근처)

  • 이 수준은 최근 거래량이 집중된 지역이며, 일목균형표의 Chikou Span과 Senkou Span B가 지지 역할을 함.

• 저항 구간: 14500원 (20일 이동평균선 근처)

  • 이 수준은 최근 상승 추세를 저해하는 주요 레벨이며, RSI 과매수 상태에서 하락 가능성 증가

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 단기적으로 가격 변동폭이 축소되고 있는 삼각형 형태의 수렴 추세.

  • 이는 강력한 방향 전환을 위한 충전 상태로 해석 가능하며, 추후 돌파 시 큰 움직임 예상

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 상승하는 경향과 거래량 감소 추세를 보이는 상승채널 형성.

  • 하지만 최근 삼각수렴 패턴으로 인해 단기적 위험 증가 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 하락하며, 단기적인 매도 신호를 보여줌. (2025년 11월 17일 기준: RSI = 68)

• MACD: 역시 하방으로 진행되며, 단기적 하향 추세 지속 가능성을 시사함.

• 이동평균(MA/EMA) : 20일 이동평균선은 상승추세를 유지하며 저항 구간 근처에 위치해 있음

  • 50일 및 100일 이동평균선과의 교차는 장기적인 추세 변화 지표로 주시 필요

• 볼린저밴드: 폭이 감소하는 형태를 보이며, 단기적 변동성 저하와 삼각수렴 패턴을 강화.

  • 낮은 볼린저밴드는 하락 가능성 증가 시 지지 구간 역할

• 일목균형표: 상승 추세 유지를 하고 있으나, 단기적으로 하방으로 변동하는 경향이 나타남 (Tenkan/Kijun 간격 확대)

  • Senkou Span B의 하락은 중장기적인 관점에서 주시 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13000원 이하: 단기적 하락 추세 강화 가능성 증가. 지지구간을 확인하며, 추후 상승 시도의 기회를 노려야 함

  • 일목균형표 분석 결과

• 14500원 돌파: 중장기적인 상승 추세 재확인 및 강화 가능성 증가. 단순히 저항을 뚫는 것 이상으로, 추후 거래량 확대와 지지 구간 이동에 주의 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 단기적으로 하락 위험이 높지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재.
  • 삼각수렴 패턴과 일목균형표 분석 결과를 통해 추세 변화 주시 필요