케이엠제약 (225430)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,100원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 속해 있지만, 중장기적으로는 지지선 부근에서 반등 가능성을 보이고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속해 있으며, 50일 이동평균선 아래로 위치하고 있습니다.
• 중장기적으로는 200일 이동평균선 지지선을 유지하며, 하락 추세를 늦추고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 - 6,100원 (200일 이동평균선, 5일 이동평균선)
• 저항 구간: 6,400원 - 6,500원 (10일 이동평균선, 최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 이동평균선은 하락 추세, 50일 이동평균선은 하락 추세, 200일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선을 돌파하여 과매도 구간에 진입했지만, 반등 모멘텀이 약합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선을 하회하며 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR은 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan 선은 Kijun 선 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A와 B는 하락 추세를 나타내며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 6,400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 속해 있지만, 200일 이동평균선 지지선과 일목균형표의 Senkou Span A/B 지지선 덕분에 추가 하락을 지연시키고 있습니다.
• 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세가 약화될 가능성을 시사합니다.
• 일목균형표를 통해 Senkou Span A/B를 지지선으로 보고, 추세 전환 신호를 기다리는 전략이 유효할 수 있습니다.
• 다만, 6,000원 이탈 시에는 신중한 접근이 필요합니다.