제놀루션 (225220)

🪶 '제놀루션' (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태. 최근 거래량 증가 지속, 모멘텀 강화
• 거래량: 5일 이동평균 대비 현재 거래량 >10% 증가 (상향적)

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 유지. 최근 하락폭이 줄어들고 있으며, 매수압력 강화
• 중장기: 변동성 확대 상태로 주변 시장 영향을 크게 받는 모습 확인됨. 뚜렷한 추세 방향 결정 어려움

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 1935 (최근 하락폭 최저점), 2045 (단기 이동평균선)

  • 지표 근거: 저가격에서 거래량 증가, 가격 반등 시 강력한 지지 역할 기대

• 저항 구간: 2124 (일목균형표 Kijun Sen), 2398.47 (최근 상승 추세선)

  • 지표 근거: 일목균형표 Tenkan/Kijun 간격 확장, RSI 과매수 상태

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 하락폭 감소와 함께 가격이 상향 추세로 이어짐.
  • 지표 근거: 이동평균선의 경사가 양성으로 유지, 볼린저밴드 확장

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적 조정 가능성 존재
• MACD: 상승 추세 진행 중. 신호선 교차 시 추가 상승 기대
• Supertrend: 현재 가격을 위로 움직이는 상향 트렌드 지표

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2045 이하: 단기적 하락 가능성 존재, 주의 필요. 지지구간 확인 및 거래 전략 재검토
• 2124 돌파: 중장기 상승 추세 확정 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 변동성이 큰 상향적 트렌드. 단기적인 과매수 조절 필요, 장기 관점에서는 지지/저항 확인 중요

• 변동성: 높은 수준 유지 예상 - 투자 전 신중한 판단 요구