사토시홀딩스 (223310)

🪶 요약

• 최근 가격은 2760원에서 3435원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 추세, 중장기적으로는 횡보 또는 상승 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 3일 음봉)
• 중기: 횡보 추세 (2760원 ~ 3435원 사이)
• 장기: 상승 추세 (2025년 10월 16일 이후)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2760원 (최근 저점, 2025년 10월 17일)
• 저항 구간: 3435원 (최근 고점, 2025년 10월 16일)
• Senkou Span A는 3000원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 3300원 중반에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 하단에 위치 (2025년 10월 16일 이후)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 단기 (5일 EMA): 하락 추세
  • 중기 (20일 MA): 횡보 추세
  • 장기 (60일 MA): 상승 추세
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하는 모습.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며, 하락 신호 나타냄.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하는 모습.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 신호.
• 피봇: PP는 3000원 초반, R은 3200원 초반, S는 2900원 초반에서 지지/저항 역할을 하는 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 3000원 초반에서 지지 역할
  • Kijun-sen: 3100원 중반에서 지지 역할
  • Senkou Span A/B: 3000원 초반 ~ 3300원 중반에서 지지/저항 역할
  • Chikou-sen: 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 신호 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2760원 하향 돌파 시: 추가 하락 가능성 존재
• 3435원 상향 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 일목균형표상으로는 하락 추세가 이어지고 있지만, 지지선인 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 지지하면 반등 가능성 존재.
• 변동성이 큰 상황이므로, 신중한 접근이 필요.
• 종합 추세: 일목균형표상으로는 하락 추세, 하지만 지지선 유지 시 반등 가능성 존재.
• 지지선: 2760원 (최근 저점, 5일 EMA), 3000원 초반 (Tenkan-sen, Senkou Span A)
• 저항선: 3435원 (최근 고점), 3300원 중반 (Senkou Span B)