사토시홀딩스 (223310) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

단기/중기 방향성: 최근 50봉 평균 거래량 증가 추세와 함께, 캔들 패턴 분석 결과, 최근 캔들은 횡보적인 형태를 보이고 있습니다. 단기 이동평균선(예: 20일선)과 50봉 평균선은 횡보적인 움직임을 나타내고 있으며, 1봉 차트에서는 가끔 좁은 범위의 움직임이 관찰됩니다.
패턴 및 구조: 현재 캔들 패턴 분석 결과, 좁은 범위의 상복합돌형(Symmetric Triangle) 패턴이 관찰됩니다. 이 패턴은 지지선과 저항선 사이의 좁은 범위 내에서 움직임을 나타내며, 패턴의 확장 방향에 따라 상승 또는 하락을 보일 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석: 2,700 - 2,750 구간은 최근 거래량 증가와 함께 지지받는 구간으로, 추가적인 하락을 방어하는 역할을 할 것으로 예상됩니다. 2,800 - 2,850 구간은 상승 추세에서 형성된 구간으로, 추가적인 상승을 지연시킬 가능성이 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격 위에 위치하고 있으며, 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 아래에 위치하여, 단기적으로는 하락 추세를 나타내지만 장기적으로는 횡보적인 움직임을 시사합니다.
RSI (거시적 이동평균 지수): RSI는 50대 초반으로, 과매수 또는 과매도 상태는 아닙니다.
MACD (이동평균 수렴역행 지표): MACD는 색상이 혼재되어 있으며, 0선 교차는 단기적인 방향 변화 가능성을 시사합니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
SUPERTREND (슈퍼 트렌드): 슈퍼 트렌드는 현재 가격 위에서 상승 추세를 나타내고 있지만, 최근 캔들에서 좁은 범위로 좁혀지고 있습니다.
CCI (충격 지수): CCI는 -50 근처에서, 횡보적인 상태를 나타냅니다.

종합 판단: 현재 사토시홀딩스의 기술적 상태는 중기적으로 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 좁은 범위의 상복합돌형 패턴이 형성되어 있으며, 거래량 증가 추세가 지속되고 있습니다. 단기적으로는 2,700 - 2,750 구간에서 지지받을 것으로 예상되며, 2,800 - 2,850 구간에서는 상승 추세가 지연될 수 있습니다. 변동성은 비교적 낮게 유지될 것으로 예상되며, 슈퍼 트렌드 선형은 상승을 시사하지만, 좁아지는 폭을 고려해야 합니다. 유의사항으로는, 상복합돌형 패턴의 확장 방향을 주시하고, 2,700 - 2,750 구간에서의 지지 여부를 확인하는 것이 중요합니다.