한국맥널티 (222980)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 예상됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,600원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 뚜렷한 방향성을 찾기 어려움.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,000원 지지선이 중요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,400원 - 3,500원 (최근 가격 변동 구간)
• 저항 구간: 3,700원 - 3,800원 (과거 고점)
• Senkou Span A는 3,500원 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 3,400원 후반에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 찾기 어려우나, 3,600원 지지선 이탈 시 하락 채널 형성이 가능성 존재.
• 3,800원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인, 장기 이동평균선은 가격 위로 위치하여 지지선 역할 기대.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입, 하지만 상승 모멘텀 부재로 반등 어려움 예상.
• MACD: 골든 크로스 실패 후 하락 추세 지속, 단기적인 상승 가능성 낮음.
• Supertrend: 하락 추세 지속, 3,600원 지지선 이탈 시 추가 하락 예상.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화 확인.
• ATR: 변동성 감소 확인.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입, 하지만 상승 모멘텀 부재로 반등 어려움 예상.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소 확인.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래로 위치하여 하락 추세 확인.
• Fibonacci: 3,800원 저항선은 161.8% 되돌림 구간에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,500원 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 3,600원 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,500원 초반에서 지지선, 3,400원 후반에서 저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,400원 이탈 시 하락 추세 가속화 예상.
• 3,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보-하락 혼조세.
• 변동성은 감소하고 있으며, 단기적인 상승 모멘텀 부족.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락세 유지.
• 유의점: 3,600원 지지선 방어 여부가 중요.
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 중장기적으로는 횡보 또는 반등 가능성도 존재.