심텍 (222800)

심텍 (2025년 11월 13일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성을 가지고 있다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀이 약화되고 있는 것으로 분석된다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 추세 지속 중 - 최근 일련의 매도 시그널로 인해 가격이 하강하고 있다.
• 중장기: 상승 가능성 존재 - 장기적인 이동평균선은 상향으로 기울어져 있으며, 이는 긍정적 신호를 보여준다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 50900 (일목균형표 Tenkan-sen), 49333.3

  • 근거: 최근 가격이 이 수준에서 반등하는 경향을 보이고 있으며, 이동평균선 역시 지지를 제공한다.

• 저항 구간: 56133.3 (일목균형표 Kijun-sen), 57900

  • 근거: 최근 가격이 이 수준에서 거부되고 있으며, 이동평균선과의 교차가 예상된다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널: 최근 가격은 하향 추세를 유지하며 삼각형 형태로 진행 중이다.
  • 근거: 2025년 11월 8일부터 현재까지의 주가 변동 패턴 분석

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 단기 이동평균선은 하락 추세를 보이고 있지만, 장기 이동평균선은 상승 추세를 유지하며 가격을 지탱하고 있다.

  • 근거: 20일/50일 SMA 분석 결과

• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 현재 중간 수준에 위치해있다. 하락이 진행되면서 RSI가 더욱 하향 추세를 보여주고 있음을 의미한다.

  • 근거: 2025년 11월 8일부터 현재까지의 RSI 변동 분석

• MACD: 하강 트렌드 유지하며, MACD 선과 신호선이 하향으로 진행되며 매도적 시그널을 보이고 있다.

  • 근거: 2025년 11월 8일부터 현재까지의 MACD 변동 분석

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 56133.3: 이 수준에서 상승 시, 중장기적인 상향 추세가 강화될 가능성이 높아진다.
  • 근거: 일목균형표 Kijun-sen과의 교차점

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세, 중장기 상승 잠재력 존재하는 불확실한 상태이다.
• 변동성: 최근 거래량 감소로 인해 변동성이 약화되고 있지만, 주요 지표의 교차점에서 가격 변동폭이 증가할 가능성이 있다.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• 추세: 현재 단기 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기적인 상승 잠재력을 가지고 있음
• 지지: 50900 (Tenkan-sen), 49333.3
• 저항: 56133.3 (Kijun-sen), 57900