NPX (222160)

🪶 NPX (2025-12-05) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 하락폭이 커지며 변동성 증가.
• 중장기: 상향 움직임 유지, 장기 이동평균선(200일) 위 위치.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 상승 추세와 함께 감소하는 경향을 보이며, 매수/매도 심리가 불분명해짐
• RSI는 과열 상태에 접근하며, 잠재적인 역전 가능성 존재.

1️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 50일 이동평균선은 상승 추세를 이어가고 있으나, 200일 이동평균선과의 거리가 커지며 장기적인 강도 약화 가능성 시사.

• RSI(14): 현재 RSI 값이 과열 상태에 접근하며 (75 이상), 잠재적 역전 신호 발생 가능성 존재.

• MACD: MACD는 상승 추세를 유지하고 있으나, 하락 이동평균선과의 거리가 가까워짐으로써 단기적인 강도 약화 우려 증가.

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): Tenkan 선은 Kijun 선을 상회하며 상승 추세를 보이고 있으나, Senkou Span A와의 거리가 멀어지며 장기적인 강도 약화 가능성 시사. Chikou span이 현재 가격 아래 위치하여 과거 가격과의 연결 고리 부족으로 단기적 변동성 증가 우려 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8040 (최근 하락 추세에서 형성된 지점), 이동평균선(50일)
• 저항 구간: 8160 (이전 고가, 상승 경향을 방해하는 강력한 저항 수준)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락폭 증가로 인해 삼각수렴 형성 가능성 존재.
• 단기적으로는 쌍봉/쌍바닥 패턴 발생하여 상승 추세 지속될 가능성 있으나, 이전 고점을 돌파하지 못하는 경우 역전 신호 발현

6️⃣ 종합 판단

• 변동성: 최근 하락폭 증가로 변동성이 높아지고 있으며, 잠재적인 역전 위험 존재.
• 추세: 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나, 장기적 관점에서는 강도 약화 가능성 고려 필요.

일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 현재 가격이 Tenkan 선 위에 위치하며 상승 추세를 보이고 있지만, Kijun 선과의 거리가 멀어지고 Senkou Span A와의 접근성이 높아짐으로써 장기적인 강도 약화 가능성을 시사. 지지 구간은 이동평균선(50일) 및 최근 하락 추세에서 형성된 8040 주변, 저항 구간은 이전 고가인 8160 근처로 확인됨.