씨아이에스 (222080)

씨아이에스 (2025년 11월 18일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약: '씨아이에스'는 단기적으로 하락세 추세를 보이고 있습니다. 거래량은 감소하는 경향을 나타내며, 모멘텀도 약화되고 있는 것으로 관찰됩니다. 20일 이동평균선 아래에서 매수 부담이 높아지고 있으며, 상승의 기회는 제한적입니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중 (최근 3개월)
• 중장기: 상승 트렌드 유지를 위한 역동적인 시점임을 보여주고 있으나, 단기적 상황은 불안정

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 7054.5 (최근 하락 추세의 저가), 6810 (단기적인 지지선) - 볼린저 밴드 하중도 강력한 지지를 보여주고 있음을 확인 가능합니다.
• 저항 구간: 7365.4, 7559.54 (최근 상승 저점), Senkou Span B (일목균형표) - 현재 가격은 Senkou Span A와 접촉하며 주가의 하락을 방지하는 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 2025년 11월 중순 이후 상승 추세에서 돌파된 삼각수렴 형태를 보이며, 현재는 지표들의 변동성이 커지는 모습으로 전환되고 있음을 확인할 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매도 상태에 접근하여 하락의 잠재력은 제한적일 것으로 예상됨. (20)
• MACD: 하강 추세를 보이며, MACD 신호선이 히스토그램을 교차하며 매수 기회가 생기지 않음. (-14)
• ADX: 35 이상의 강한 추세 확보 상태임 (20). 하지만 최근 감소하는 경향으로 변동성이 약화되고 있음을 보여줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 7054.5 이하 돌파 시, 추가적인 하락 추세가 예상됨 (지지선 기반)

6️⃣ 종합 판단: '씨아이에스'는 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며, 지표 분석 결과 역시 매수 신호는 약화되고 있습니다. 일목균형표의 추천 구간은 7054.5~7365.4 사이이며, 주가 변동성이 감소하는 상황을 고려하여 단기적인 투자 결정에 유의해야 합니다.