코스맥스엔비티 (222040)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,400원대 초반에서 3,500원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 더욱 부각하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀 회복이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 특별한 추세선을 확인하기 어렵습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에 속해 있으며, 3,500원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속해 있으며, 뚜렷한 반등 신호가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,400원 (최근 저점)
• 저항 구간: 3,500원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 3,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,550원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 확인하기 어렵지만, 3,400원 지지선과 3,500원 저항선 사이에서 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴과 유사하게 보입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선) 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 장기 이동평균선(60일선) 역시 하락 추세에 있습니다.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며 약세 구간에 머물러 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며 추세가 약화되었음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 이는 변동성이 줄어들고 있음을 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 머물러 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 수축하며 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 3,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선) 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A (선행선 A)와 Senkou Span B (선행선 B)는 3,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 3,550원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,400원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높으며, 장기적인 하락 추세가 이어질 수 있습니다.
• 3,500원 이상으로 상승 시 단기적인 반등 가능성이 있지만, 3,600원 이상으로 지지받지 못하면 다시 하락할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세에 속해 있으며, 하락 압력이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 추세가 약화되었습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 유의점: 3,400원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높으며, 3,500원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 종합 추세: 하락 추세 지속
• 지지선: 3,400원, 3,450원 (Senkou Span A)
• 저항선: 3,500원, 3,550원 (Senkou Span B)