케이디켐 (221980)

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세에 머물고 있으며, 최근 50봉 평균 거래량 기준으로는 횡보세가 강화되는 경향을 보입니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 10,200 ~ 10,300 (50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간을 중심으로 지지받는 시도가 자주 나타났습니다.)
• 저항 구간: 10,600 ~ 10,700 (최근 캔들의 고점을 형성하며, 캔들 가격과 거래량 분석을 종합적으로 고려했을 때 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 약간 아래에 위치하여, 상승 추세로 해석하기에는 미흡합니다.
• 최근 캔들들은 횡보 패턴을 보이며, 캔들 구성의 ‘도지’ 형태가 관찰됩니다. 이는 추세 전환 신호로 해석될 수 있지만, 뚜렷한 추세 전환의 증거는 아직 보이지 않습니다.
• 캔들의 틱(틱은 캔들의 가격 변화 단위입니다) 패턴을 분석하면, 추세 선이 완만하게 상승하는 경향을 보입니다.

패턴 및 구조:

• 캔들 시계에서 ‘바닥 지지’ 패턴이 관찰되지만, 지속적인 패턴을 형성하기에는 초기 단계입니다.
• 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 최근 거래량은 1,376.78로, 이전 50봉 평균 거래량에 비해 약간 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 10,500 ~ 10,550 가격대에서는 캔들의 ‘물음표’ 형태가 나타나며, 매수세와 매도세가 혼재하는 상황입니다.
• 10,600 ~ 10,700 가격대에서는 캔들의 꼬리 부분이 확장되어 저항을 받는 것으로 보입니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격보다 약간 아래에 위치하고 있으며, 추세 전환 신호로 해석하기는 어렵습니다.
• RSI: 현재 RSI는 52.7로, 중립적인 수준에 머물고 있습니다. 과매수/과매도 상태를 판단하기는 어렵습니다.
• MACD: MACD 선은 히스토그램 아래에서 상승하는 추세를 보이고 있지만, 추세 전환 신호로 해석하기에는 미약합니다.
• 거래량 변화: 거래량은 1,376.78로, 이전 50봉 평균 거래량에 비해 약간 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 횡보 추세의 일시적인 저하로 해석할 수 있습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND선은 현재 가격 위에서 상승하고 있지만, 상승폭은 제한적입니다.
• CCI: CCI는 중립적인 수준에 머물고 있습니다.

종합 판단:

• 현재 케이디켐 주가는 횡보 추세에 머물고 있으며, 변동성이 제한적인 상태입니다.
• 50봉 평균 거래량 감소는 횡보 추세의 지속 가능성에 대한 우려를 제기합니다.
• 10,200 ~ 10,300 구간은 지지선으로 작용할 수 있으며, 10,600 ~ 10,700 구간은 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 단기적인 가격 변동성은 제한적일 것으로 예상되지만, 50봉 평균 거래량 변화를 주시하며 추세 전환 여부를 판단해야 합니다.
• 유의점으로는 최근 거래량 감소가 시장의 매도세를 심화시킬 수 있다는 점입니다.