케이디켐 (221980) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 10,500원 ~ 10,600원 구간은 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 추가적인 하락을 늦추거나 반등의 기회를 제공할 수 있습니다. 10,000원 부근 역시 과거 저점으로, 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 11,200원 ~ 11,500원 구간은 과거 고점 부근으로, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 10,900원 ~ 11,000원 구간 역시 최근 고점 부근으로, 상승 시 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 1,303.56으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 추세를 나타내지 않습니다. 단기적으로는 하락 추세선을 이탈하는 모습을 보이고 있지만, 추세선이 유지될 경우 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다. 중기적으로는 50봉 평균선이 하락하고 있어 하락 추세가 이어지고 있습니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 하락 채널 하단은 지지 구간으로 작용하고, 상단은 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 10,500원 이하로 하락 시, 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 11,200원 이상으로 상승 시, 하락 채널 상단을 돌파하며 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 10,500원 ~ 10,600원 구간, 11,200원 ~ 11,500원 구간
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일선, 20일선, 60일선 모두 하락하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 30 미만으로, 과매도 구간에 진입해 있습니다. 하지만 과매도 구간은 추세 반전을 의미하는 것이 아니라, 단순히 하락 추세가 지속될 가능성을 시사할 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 뒷받침합니다.
종합 판단:
현재 케이디켐은 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 하락 추세선을 이탈하는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 중기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 변동성은 당분간 높게 유지될 것으로 예상되며, 특히 주요 지지 구간 및 저항 구간 부근에서는 더욱 큰 변동성이 나타날 수 있습니다. 투자자는 시장 상황을 지속적으로 관찰하며, 변동성에 대비해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.