퓨쳐켐 (220100)

🪶 '퓨쳐켐' (2025년 11월 24일) 기술적 분석 요약

추세 및 가격 흐름:

• 최근 주가는 상승 추세를 보이며, 지난 일주 동안 약 +8% 증가.
• 거래량은 전반적으로 높으며 특히 오늘 매도압력이 강화되고 있음을 나타냄.
• 단기 모멘텀은 긍정적이나 중장기적인 관점에서는 변동성 확대 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기: 상승추세 지속, 매수 신호 강함 (RSI 과매수 상태)
• 중기: 상승 트렌드 유지되나 거래량 감소와 변동성 증가 시 주의 필요.
• 장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세 지속 가능성 높음, 하지만 중간 단계에서 조정이 발생할 수 있음

2️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간: 현재 가격 근처 (31900) 이하로 하락 시 추가적인 강력한 지지선 존재 가능.

  • 기존 저점과 일치하는 수준으로 볼린저 밴드의 아래 경계를 따라 상승 추세 유지를 위한 중요 구간

• 저항 구간: 34990 이상 돌파 시 강력한 매수 신호 발생 가능.

  • 역동적인 저항선은 최근 고점과 일치하는 수준으로 볼린저 밴드 상단 경계를 따라 이동하며, 이러한 지표는 가격의 상승 한도와 변동성을 제시

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널: 최근 주가 추세는 명확한 상승 채널 형태 유지.
  • 현재 가격이 채널 내부에 위치하며, 이러한 구조는 지속적인 상승 가능성을 시사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선은 상향 추세를 보이며 Senkou Span A와 B가 가격보다 높게 위치하여 매수 신호.

  • Chikou는 최근 고점을 따라 이동하며, 이러한 패턴은 주식의 현재 강력한 상승 움직임을 나타냄

• RSI: 70 이상으로 과매수 상태이며, 추가적인 가격 상승 가능성이 있지만, 오버부팅 위험도 존재.

  • RSI 지표는 최근 일정 기간 동안의 주가 변동폭에 대한 측정치로서 현재 시장에서 매수압력이 강한 것을 보여주고 있습니다

• MACD: 상승 추세를 유지하며, MACD 선과 신호선은 양성으로 교차하여 매수적 분위기.

  • MACD는 주가의 가격 변동을 평균화하고 그 방향성을 분석하는 지표로서 현재 시장에서 상승 움직임이 강력함을 나타냅니다

• 볼린저 밴드: 폭넓은 볼린저 밴드와 높은 이동평균선으로 주가 변동성 확대 가능성.

  • 볼린저 밴드는 가격의 평균적인 변동 범위를 보여주며, 현재 시장에서 큰 변동성을 경험할 수 있음을 의미합니다

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 31900 이하: 지속적인 상승 추세 위협받고 중립/매도 전환 가능.

  • 지표 분석 결과, 주가가 현재 중요한 지지선인 31900을 하회할 경우 변동성이 증대되며 매수 신호는 약화될 수 있습니다

• 34990 이상: 강력한 상승 추세 확정 및 추가적인 가격 상승 기대.

  • 역동적인 저항선인 34990를 돌파하면 주가의 지속적인 상승이 예상되며, 이는 시장에 대한 매수 심리가 강화되는 것을 의미합니다

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '퓨쳐켐'은 단기적으로 상승 추세 유지하며 중장기적 관점에서도 투자 가능성 높음.

  • 하지만 변동성 증가 및 오버매수 상태를 고려하여 주의 필요, 31900 지지선 이하로 가격이 이동할 경우 매수 전략 재검토 요구

• 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선 상승 추세 유지를 보이며 Senkou Span A와 B가 높게 위치하여 매수 신호.

  • Chikou는 최근 고점을 따라 이동하며 주식의 강력한 상승 움직임을 나타내고 있습니다