링크제니시스 (219420)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,200원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 5,200원 지지선 방어 여부가 중요.
• 장기: 5,500원 저항선 돌파 여부에 따라 추세 전환 가능성.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,100원 ~ 5,200원 (최근 가격 이동 범위, 하향 추세선)
• 저항 구간: 5,500원 (과거 고점, 장기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B 아래로 이탈 시 하락 가능성 증가.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴 형성.
• 상승 채널 하단에 위치하며, 하단 이탈 시 하락 가능성 증가.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 장기 MA(20일선)를 하향 돌파하며 하락 신호.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하며 하락 모멘텀 강화.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화.
• ATR: 감소 추세로 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간 진입 가능성.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B 아래로 이탈 시 하락 가능성 증가.
  • Chikou-sen은 과거 가격 아래로 이탈하며 하락 추세 강화.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,100원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성.
• 5,300원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.
• 5,500원 돌파 시: 장기 상승 추세 시작 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 5,200원 지지선 방어 여부가 중요.
• 유의점: 거래량 감소는 하락 추세 지속 가능성을 높이며, 5,200원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세 지속 예상. 지지선: 5,200원 (Senkou Span A/B), 저항선: 5,500원.