원익피앤이 (217820)

📈 요약

• 최근 가격은 3,100원 ~ 3,245원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 또는 하락 추세입니다. 최근 가격 하락과 거래량 감소가 이를 뒷받침합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있습니다. 20일 이동평균선이 60일 이동평균선 위에 위치하고 있으며, 이는 상승 추세를 나타냅니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다. 365일 이동평균선이 상승 추세를 나타내고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 ~ 3,100원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 3,245원 ~ 3,300원 (최근 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 3,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,300원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 3,100원 ~ 3,245원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근 상승 추세가 약화된 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 3,150원, 60일 EMA는 3,100원입니다. 20일 EMA가 60일 EMA 위에 위치하여 상승 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위에 위치하여 상승 추세를 나타내지만, 최근 MACD 선의 상승폭이 감소하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약한 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 오늘 피봇 포인트는 3,180원입니다. 저항선은 3,210원, 지지선은 3,150원입니다.
• Fibonacci: 3,000원 지지선부터 3,300원 저항선까지 Fibonacci retracement를 적용하면, 3,100원 지지선과 3,200원 지지선이 중요한 구간으로 나타납니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세 약화의 신호입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,150원 (단기 지지)
  • Kijun-sen (기준선): 3,100원 (중장기 지지)
  • Senkou Span A (선구선 A): 3,000원 초반 (지지)
  • Senkou Span B (선구선 B): 3,300원 초반 (저항)
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격과 동일한 위치에 머물러 있으며, 추가적인 신호를 제공하지 못하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 아래로 하락 시 지지선이 무너지면서 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 3,300원 이상으로 상승 시 저항선이 깨지면서 추가 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 모멘텀이 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A와 B가 지지 및 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 추세 약화의 신호이며, 추가적인 모멘텀이 필요합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 있습니다.