강스템바이오텍 (217730) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 1,400원 ~ 1,450원 사이. 과거 거래량 집중 구간이며, 가격 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 1,300원 부근 역시 과거 하락 추세선과 맞물리는 구간으로 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 1,600원 ~ 1,650원 사이. 과거 저항선으로 작용했던 구간이며, 가격 상승 시 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 1,700원 부근 역시 과거 고점 부근으로 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 1,132,088.16으로, 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 관심도가 높다는 것을 의미하지만, 동시에 변동성이 커질 수 있다는 점을 시사합니다. 단기적으로는 하락 추세선을 따라 가격이 움직이고 있으며, 중기적으로는 20일 이동평균선과 60일 이동평균선이 교차하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
패턴 및 구조:
가격은 하락 추세선 내에서 움직이고 있으며, 이전 고점 부근에서 지지받지 못하고 하락하는 모습은 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 이전 저점 부근에서 지지받지 못할 경우 하락 추세가 더욱 심화될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 1,300원 부근: 과거 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 추가적인 하락을 멈추고 반등할 가능성이 있습니다.
- 1,600원 부근: 이전 저항선으로 작용했던 구간으로, 가격이 이 구간까지 상승할 경우 저항을 받고 하락할 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- RSI: 현재 RSI 지표는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했음을 나타냅니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
종합 판단:
현재 강스템바이오텍은 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 변동성이 큰 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 과거 저항 구간은 현재 지지 구간으로 작용할 수 있지만, 이전 저점 부근에서 지지받지 못할 경우 추가적인 하락이 발생할 수 있습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 거래량 변화에 주목해야 합니다. 분석적 구간 표시로 1,300원 부근과 1,600원 부근을 확인하며, 시장 상황 변화에 따라 추가적인 분석이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.