러셀 (217500)

🪶 러셀 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 현재 추세는 하락추세를 보이고 있으며, 단기적으로 지지 구간을 테스트하고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향이며, 모멘텀도 약화되고 있습니다. 20일 이동평균선 아래에서 매수 신호가 나타나지 않았습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중, 상승의 가능성은 제한적입니다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 뚜렷한 추세 변화는 보이지 않습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 1980 - 2053 (최근 하락 이후 지속적으로 테스트되는 지역, 볼린저밴드의 하단)
• 저항 구간: 2176.5 - 2207.5 (이전 저점과 이동평균선 위치 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 가능성 존재, 단지 최근 하락으로 인해 불확실합니다.
• 삼각수렴의 징후는 약하게 나타나고 있습니다. (RSI와 MACD를 통해 확인 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래에서 거래되며, 하락세 추세 강화

  • 50일 이동평균선과의 교차는 장기적인 변화를 시사할 수 있습니다.

• RSI: 과매수 상태가 아니지만, 감소추세 지속 (43) -> 중립적/약한 하락 신호

• MACD: 하강 추세 유지되고 있으며, MACD 히스토그램도 음영으로 나타남.

  • 0선을 아래로 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가

• ADX: 강력한 추세를 보여주는 수치 (약 35) -> 추세 변화 전까지 주의 필요

일목균형표 분석:

• Tenkan-sen: 지지 구간을 형성하고 있지만, Kijun-sen 아래 위치.
• Senkou Span A/B: 하락 추세를 강화하는 역할 (주요 저항으로 작용)

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6️⃣ 종합 판단:

러셀은 현재 단기적으로 하락추세에 있으며, 지지 구간을 테스트하고 있습니다. 이동평균선 아래 거래되고 있고, MACD와 RSI는 약한 하락 신호를 보이고 있습니다. 일목균형표 또한 하락 추세를 강화하는 역할을 하고 있습니다.

변동성: 중간 정도의 변동성이 예상됩니다. 유의점: 주요 저항 구간인 2176.5 - 2207.5 돌파 시 상승 가능성 증가, 하지만 지지 구간을 이탈할 경우 추가적인 하락 위험 존재