러셀 (217500)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,200원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 최근 상승 시도에 따른 거래량 증가가 제한적입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 2,100원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 2,200원 저항선 부근에서 매도세가 강하게 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 2,300원 고점을 기록한 이후 하락 추세를 이어가고 있으며, 2,100원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 2,000원 초반에서 2,400원 사이의 횡보 추세를 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,100원 (최근 저점, 중기 지지선)
• 저항 구간: 2,200원 (단기 저항선, 최근 횡보 상단)
• Senkou Span A는 2,150원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,250원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 2,200원 부근에서 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세선을 하향 돌파한 이후 하락 추세가 이어지고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 2,180원 부근에 위치하며, 장기 이동평균선(20일선)은 2,220원 부근에 위치합니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2,180원, R은 2,220원, S는 2,140원입니다.
• Fibonacci: 2,000원 - 2,400원 사이의 Fibonacci 되돌림 레벨을 참고할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,170원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,200원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,150원/2,250원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 과거 가격과 교차하는 구간에서 추세 전환 신호를 나타낼 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,100원 이탈: 중기 하락 추세 지속될 가능성 높음
• 2,200원 돌파: 단기 상승 추세 전환 가능성, 하지만 거래량 증가 필요
• 2,300원 돌파: 중기 상승 추세 전환 가능성, 하지만 강력한 저항선 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 이어지고 있으며, 2,100원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 모멘텀이 부족합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 교차하는 구간에서 추세 전환 신호를 확인할 수 있습니다.
• 유의점: 2,100원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재, 2,200원 돌파 시 거래량 증가 여부 확인 필요