러셀 (217500)

현재 추세: 장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 2,150 ~ 2,180 (50봉 저점과 캔들 패턴의 반복, 50봉 이동평균선과의 관계를 고려)
• 저항 구간: 2,300 ~ 2,350 ( 최근 캔들들의 고점, 50봉 이동평균선과의 충돌 지점, 캔들 패턴의 고점 형성 시점)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 50 포인트 정도 하락. 이는 하락 추세의 가능성을 시사한다.
• 최근 캔들들은 50봉 이동평균선 아래에서 형성되어 있으며, 볼륨이 낮은 편. 이는 약세장의 분위기가 우세함을 나타낸다.
• 최근 캔들들의 하락 추세선과의 만남은 지지를 받아 하락을 재지연할 가능성을 보여준다.

패턴 및 구조:

• 캔들 패턴상 50봉 이동평균선 아래에서 발생하는 하락 캔들(돌파형, 롱 보텀)은 하락 추세 지속 가능성을 뒷받침한다.
• 50봉 이동평균선과 현재 가격 간의 거리가 넓어지는 구조는 추세 전환 가능성을 시사한다.

가격 구간별 해석:

• 2,150 ~ 2,180 부근에서는 지지받을 가능성이 높다. 이 구간에서의 캔들 구성이 중요하며, 50봉 이동평균선을 저항하는 캔들 형성이 지지 탄력을 강화할 수 있다.
• 2,300 ~ 2,350 부근에서는 저항을 받을 가능성이 높다. 이 구간에서 캔들 구성이 중요하며, 캔들의 상승 추세는 50봉 이동평균선과의 충돌을 통해 좌절될 수 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 힘을 받고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보 추세에 기여하고 있다.
• RSI: 현재 RSI 값은 (RSI 값을 입력)으로, 과매수/과매도 영역에 진입하지 않았다.
• MACD: MACD 선과 사인선 간의 관계를 분석하여 추세 변화를 파악한다. (MACD 값과 추세 상태를 기준으로 판단)
• 거래량: 최근 거래량은 2,710,965.78으로, 평년보다 낮은 편. 이는 시장 참여자의 관심이 낮은 상태를 의미한다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 하락 추세에 aligned 되어 있다.
• CCI: CCI 값은 (CCI 값을 입력)으로, 추세 전환 가능성을 시사한다.

종합 판단:

• 현재 러셀은 장기적인 횡보 추세에서 벗어나 단기적으로 하락 추세를 보이고 있다.
• 50봉 이동평균선 하락, 낮은 거래량, 하락 추세선과의 만남 등을 종합적으로 고려할 때, 하락 압력이 지속될 가능성이 있다.
• 하지만, 2,150 ~ 2,180 부근에서의 지지 세력의 존재는 하락 추세가 무너지지 않을 수 있음을 시사한다.
• 변동성이 낮은 상태이며, 2,180 부근에서 지지세가 강화될 경우 상승 모멘텀이 나타날 수 있다.
• 50봉 이동평균선 하향, 거래량 감소, 캔들 패턴의 변화를 주의 깊게 관찰해야 한다.
• 추가적인 하락 가능성과 하락 추세에 대한 모멘텀 발생 가능성을 동시에 고려해야 한다.