에스디생명공학 (217480)

🪶 요약

• 최근 가격은 498.998원 부근에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있어, 추가적인 상승보다는 하락 가능성에 무게를 두고 있음.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 추세가 시작될 가능성도 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있으며, 방향성을 잃은 상태.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어지고 있지만, 최근 지지선에서 반등 시도가 나타나고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 490원 - 495원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 505원 - 510원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 495원 부근, Senkou Span B는 490원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 이는 변동성 증가 및 추세 전환 가능성을 시사.
• 상승 채널은 깨졌으며, 하락 채널이 형성될 가능성도 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 하락하고 있으며, 장기 MA는 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 반등 시도가 나타나지 않고 있음.
• MACD: 마이너스 영역에서 하락하고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않고 있음.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 Supertrend 아래에 위치함.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사.
• ATR: 변동성 감소를 나타냄.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 반등 시도가 나타나지 않고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 495원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun: 490원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A: 495원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span B: 490원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Chikou: 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 490원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 505원 돌파 시 단기적인 반등 시도 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성 증가 및 추세 전환 가능성을 시사.
• 변동성은 감소하고 있으며, 이는 단기적인 추세 판단을 어렵게 함.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 490원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• 유의점:
  • 490원 지지선 방어 여부 확인
  • 거래량 변화 및 모멘텀 지표 확인
  • 외부 변수 (금리, 환율 등) 확인
  • 일목균형표 기반 종합 추세는 하락세 유지