제너셈 (217190)

🧠 요약

• 최근 가격은 9,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 모멘텀 지표들은 횡보 또는 약세 신호를 나타내며, 단기적인 추세 전환 가능성을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세에서 횡보로 전환되는 모습, 지지선 방어 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,800원 ~ 9,000원 (과거 지지선, 현재 가격)
• 저항 구간: 9,800원 ~ 10,000원 (과거 저항선)
• Senkou Span A는 9,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 9,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보 구간에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 하락 추세선이 존재하며, 이 추세선을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간에서 반등할 가능성도 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 매도 신호를 보내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point를 하회하고 있으며, Resistance 1을 하회하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 9,200원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 9,400원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 9,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 9,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 신호를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 9,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보로 전환되는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리가 위축된 상태입니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 나타내고 있으며, 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• 종합 추세: 하락 추세
• 지지선: 8,800원 (핵심), 9,200원 (Tenkan-sen), 9,400원 (Kijun-sen)
• 저항선: 9,800원, 10,000원
• 유의점: 거래량 감소, 후행선 하향 돌파, 추가 하락 가능성