제테마 (216080)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,600원에서 6,100원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 5,600원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 또는 반등 가능성도 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세.
• 중기적으로는 횡보 추세.
• 장기적으로는 상승 추세.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,600원 (최근 저점, 이전 지지선)
• 저항 구간: 6,100원 (최근 고점, 이전 저항선)
• Senkou Span A는 5,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴 패턴은 일반적으로 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있음.
• 상승 채널을 형성하고 있으나, 최근 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 5,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • 중기 EMA(20일선)는 5,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • 장기 EMA(60일선)는 6,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50 부근에서 횡보 중. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 위에서 횡보 중.
• Supertrend: 현재 상승 추세.
• ADX: 20 부근에서 횡보 중. 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 부근에서 횡보 중.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 5,900원
  • R: 6,000원
  • S: 5,800원
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen: 5,850원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen: 5,950원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A: 5,800원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B: 6,000원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격을 지지하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,600원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 6,100원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성이 감소하는 모습.
• 일목균형표상 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span이 현재 가격을 지지하고 있음.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 조심스럽게 접근하는 것이 좋음.
• 단기적으로는 5,600원 지지선이 무너지지 않는다면 횡보 또는 반등 가능성도 존재.
• 일목균형표상 Senkou Span B가 저항선 역할을 하고 있으므로, 6,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성도 존재.