제테마 (216080) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 5,800원 ~ 6,000원 구간은 과거 거래량 증가와 함께 하락을 멈추는 모습을 보여주며 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 이 구간은 하락 시 저점 탐색 심리와 맞물려 지지선 역할을 할 수 있습니다.
- 저항 구간: 6,500원 ~ 6,800원 구간은 과거 상승 시 거래량이 감소하며 저항으로 작용했던 구간입니다. 이 구간은 상승 시 매도 압력이 발생하며 저항선 역할을 할 수 있습니다. 7,000원 이상은 장기간 저항으로 존재했던 구간으로, 돌파 시에는 상당한 거래량 증가가 뒷받침되어야 합니다.
단기/중기 방향성:
50봉 이동평균선은 하향하는 모습을 보이며, 현재 가격이 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 단기 하락 추세를 시사합니다. 중기적으로는 200봉 이동평균선과의 관계를 주시해야 합니다. 현재 가격이 200봉 이동평균선을 하향 돌파한 상황이며, 이는 중기적인 하락 추세 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을 하고, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 높습니다. 또한, 최근 가격 움직임은 하락 추세선을 따라 움직이고 있으며, 이 추세선은 단기적인 저항선으로 작용할 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 6,000원 이하: 하락 추세가 강화될 가능성이 있으며, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 6,300원 ~ 6,500원: 단기적인 반등 시도 가능성이 있지만, 저항선 역할을 하며 추가 상승을 제한할 수 있습니다.
- 6,800원 이상: 상승 추세 전환의 가능성을 확인해야 하며, 거래량 증가와 함께 돌파해야 의미가 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 200봉 이동평균선과의 괴리가 확대되고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 하락 시 거래량이 감소하는 경향을 보입니다. 이는 하락 추세에 대한 부담감을 나타낼 수 있습니다.
종합 판단:
현재 기술적 상태는 하락 추세가 우세한 모습을 보이고 있습니다. 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세가 이어질 수 있습니다. 주요 지지 구간인 5,800원 ~ 6,000원 구간은 하락 시 저점 탐색 심리와 맞물려 지지선 역할을 할 수 있지만, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 변동성은 단기적으로 확대될 가능성이 있으며, 시장 상황 변화에 따라 기술적 지표들이 빠르게 변화할 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시: 5,800원 ~ 6,000원 (지지), 6,500원 ~ 6,800원 (저항).

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.