이노인스트루먼트 (215790)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 530 ~ 540 (최근 50봉 평균 거래량 대비 가격 변동폭을 고려했을 때, 이 구간에서 가격 하락을 제한하는 경향을 보임)
• 저항 구간: 560 ~ 570 (최근 가격 상승세가 둔화되면서 저항을 형성하고 있음. 가격이 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 양의 거래량 발생이 필요함)

단기/중기 방향성:

• 최근 캔들 패턴 분석: 50봉 평균 거래량 대비 가격 변동폭이 상대적으로 작아 상승/하락 추세의 강도가 약함.
• 이동평균선: 단기 이동평균선(예: 9일)과 장기 이동평균선(예: 200일) 간의 하락 분기선이 존재하며, 가격이 이 분기선을 하향돌파하는 경우 하락 압력을 받을 수 있음.
• 추세선: 최근 가격 추세선이 횡보하는 모습을 보이며, 추세선 위로의 움직임은 제한적임.

패턴 및 구조:

• 50봉 수렴형 패턴: 최근 캔들들이 좁은 가격 범위 내에서 반복적으로 나타나는 모습으로, 추세 전환 가능성을 시사함.
• 채널 형성: 가격이 특정 구간에서 반복적으로 상상 아래로 밀려드는 모습으로, 하락 압력이 지속될 가능성을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 530 ~ 540: 가격이 이 구간을 지지하는 경우, 횡보 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 550 ~ 560: 가격이 이 구간을 상으로 돌파하기 위해서는 매수세의 증거가 필요함.
• 570 ~ 580: 최근 상승세가 둔화되면서 저항을 형성하고 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 단기 이동평균선(9일)은 장기 이동평균선(200일)보다 빠르게 변동하며, 장기 이동평균선을 하향돌파하는 시점에 하락 압력이 증가할 수 있음.
• RSI: 현재 RSI 값은 50 초반으로 중립적인 수준이며, 과매수 또는 과매도 상태는 아님. RSI 값이 70 이상으로 상승할 경우 과매수 신호가 될 수 있음.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래로 밀려나가는 모습으로, 매수세가 약화되고 있음을 나타냄.
• 거래량: 최근 거래량은 247,672.74로 안정적인 수준을 유지하고 있음.
• SUPERTREND: 50일 SUPERTREND 선은 540 근처에서 가격을 하향돌파하고 있으며, 이는 하락 압력의 강화를 시사함.
• CCI: 현재 CCI 값은 0 근처로 중립적인 상태이며, 강한 추세 변화는 나타나지 않고 있음.

종합 판단:

• 현재 이노인스트루먼트 주가는 50봉 평균 거래량 대비 가격 변동폭이 상대적으로 작아 중립적인 상태를 보이고 있음.
• 50봉 수렴형 패턴과 50일 SUPERTREND 선의 하향돌파는 하락 압력의 가능성을 시사함.
• 변동성은 제한적이며, 단기적인 가격 변동은 제한적일 것으로 예상됨.
• 유의점: 50봉 수렴형 패턴의 지속 여부, 50일 SUPERTREND 선의 하향돌파 시 530 구간까지 하락할 가능성 존재.