신라젠 (215600)

🪶 신라젠 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 매도압력으로 인해 단기적인 저점을 기록하고 있음.
• 중장기: 장기적으로는 상승트렌드를 유지하며 2025년 초반부터 시작된 추세가 계속되고 있으나, 최근 하락이 지속됨에 따라 중장기적인 관점에서도 불확실성 증대.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 감소추세를 보이고 있으며, 이는 매수/매도 힘의 약화와 단일 방향으로 진행되는 추세에 대한 시장 의견을 반영하는 것으로 해석 가능함.
• 하락폭이 커지고 있지만, 모멘텀은 상대적으로 약하며 역전 신호를 보여주는 것은 아님.

1️⃣ 주요 매물 대 분석 (2025년 11월 기준)

- 지지 구간: * 단기: 현재 가격 근처의 저점(약 2760원대), 이는 최근 하락 추세에서 형성된 강력한 지지를 보여줌.

- 저항 구간: * 단기: 약 2895원대, 최근 상승 시도가 실패했던 레벨로 매수압이 집중될 수 있음.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석 (일목균형표 기반)

• 일목균형표: 현재 추세는 하향이며 Tenkan과 Kijun선은 아래쪽으로 돌아가고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 가격을 지지하는 역할을 하고 있지만, 상승 움직임이 약해짐에 따라 이러한 역할의 효력이 감소하고 있음.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 일목균형표: 현재 추세는 하향이며 Tenkan과 Kijun선은 아래쪽으로 돌아가고 있습니다.

  • Senkou Span A/B는 가격을 지지하는 역할을 하고 있지만, 상승 움직임이 약해짐에 따라 이러한 역할의 효력이 감소하고 있음.

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 돌아가고 있으며 현재 중립적인 수준(약 50) 근처로 접근함.

  • RSI는 단기적으로 상승 가능성을 보여주지 않지만, 장기적 관점에서는 여전히 중간 정도의 매력이 있음

• MACD: 하락 추세를 유지하며 MACD 선과 신호선은 아래쪽으로 이동하고 있으며.

  • Histogram 또한 음수로 남아있어 하락 압박을 강화하는 것으로 보임

4️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 기준)

• 약 2760원대: 단기적인 지지구간, 이 수준이 돌파될 경우 하락 추세가 더욱 강화될 가능성
• 약 2895원대: 단기 저항 구간으로 주목해야 함.

5️⃣ 종합 판단 (일목균형표 기반)

• 신라젠은 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 일목균형표는 이러한 추세를 강화하는 것으로 나타남.
  • 하지만 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속될 가능성이 있음을 고려해야 함.

변동성:

• 최근 하락폭 증가로 변동성이 높아지고 있으며, 투자 시 주의 필요함.