신라젠 (215600)

📈 요약

• 최근 가격은 3,000원대 초반에서 3,100원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세가 뚜렷하지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어에 실패할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 상승 모멘텀이 부족합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 - 3,050원 (최근 지지선 역할 수행, 하지만 강한 지지로는 보기 어려움)
• 저항 구간: 3,150원 - 3,200원 (여러 차례 저항을 받으며, 쉽게 돌파하기 어려움)
• Senkou Span A는 3,080원대, Senkou Span B는 3,120원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널은 확인되지 않으며, 하락 채널의 가능성은 존재합니다.
• 쌍봉/쌍바닥 패턴은 아직 완성되지 않았습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 지지선 역할을 하지만, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,100원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 3,080원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 3,080원대/3,120원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며, 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 변동성이 커질 경우 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 통해 추세를 확인하고, 지지/저항 구간을 참고하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.
• 외국인/기관 수급 변화에 유의해야 합니다.
• 현재는 관망하는 것이 좋으며, 추세가 뚜렷해질 때까지 기다리는 것이 좋습니다.