메가스터디교육 (215200)

🪶 메가스터디교육 (2025년 11월 17일) 주간 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 유지.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 모멘텀 약화 상태.
• 주가 변동폭: 최근 일정 수준으로 안정적 운영

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기 (3개월): 하락추세 진행 중, 저점 형성 가능성 높음.
• 중장기 (6개월 이상): 상승 트렌드 유지, 장기 투자 가치 존재.

2️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간: 40,000원 - 41,000원 대역 (최근 저점 반복 및 이동평균선 지지)
• 저항 구간: 46,000원 - 47,000원 대역 (이전 고가 주변 거래량 증대 관찰)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 최근 하락 추세 속에서 상승 채널 형성 가능성.
• 단기적으로 삼각수렴 모양 발생, 돌파 시 방향 전환 기회 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 17일):

• 이동평균: 단순 이동 평균선(SMA) 및 지수 이동 평균선(EMA) 모두 하락 추세 진행, 단기 SMA가 장기 EMA를 교차하며 강한 하향 모멘텀 확인.
• RSI: 과매수 상태에서 벗어나 중성 영역으로 접근 (40~60), 하강추세 지속 시 저점 형성 가능성 증대.
• MACD: MACD 선이 음영대로 진입, 하락 추세 강화 및 매도 신호 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 40,000원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 높음 (지지선 손실).
• 46,000원 - 47,000원 대역 상승 시 중장기 추세 변화 및 매수 기회 발생.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 하락추세 지속되고 있지만, 장기적으로는 상승 가능성 유지
• 변동성: 최근 감소 추세 이어지는데 변동폭이 크게 확대될 수 있는 요인 존재.

일목균형표 기반:

• Tenkan: 하향 이동 중, 지지 구간 역할 가능성 (40,000원)
• Kijun: 하락 추세 강화 시 저항으로 작용 가능 (43,000원)