메가스터디교육 (215200)

🪶 메가스터디교육 (2025년 11월 10일) 기술적 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 약화.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세 유지 가능성 존재하지만 단기 내 움직임은 불확실.

주요 매물대:

• 지지 구간: 40,500원 (최근 저가 지표), 일목균형표 Chikou Span 기준
• 저항 구간: 43,250원 (단기 상승 경계선) , Senkou Span B 위로 진입 시 강력한 저항 가능.

패턴 및 구조:

• 잠재적인 하락 삼각형 형성 추세 확인 필요
• 일목균형표 Tenkan/Kijun 간격 확대, 중장기 상승 전망에 대한 불확실성 증가.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA): 20일 이동 평균선 아래 위치 유지

  • 50일 이동 평균선과의 교차점 관찰 필요, 상승 신호 발생 가능성 존재

• RSI: 과매수 영역에서 하락 추세 지속. RSI 수치 감소 확인 (26)

• MACD: MACD 선 아래 위치 유지하며 하향 이동 중. 적극적인 매도 신호 발산.

• ADX: 상승/하강 강도 약화, 변동성 저조 추세 지속 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 40,500원 이탈 시 추가 하락 심화 우려 (지지선 단절)
• 43,250원 돌파 시 상승 기회 증대 (저항선 통과)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 메가스터디교육은 단기적으로 하락 추세를 보이며 변동성이 낮고 수급 불안정한 상태.

  • 일목균형표 분석 결과, 지지/저항 구간을 확인할 필요 있으며 특히 40,500원 이하로 가격이 이동 시 추가적인 하락 가능성 높음.

• 장기적으로는 상향 추세가 유효한 것으로 보이나 단기 내 불확실성은 해소되지 않아 주의해야 함