메가스터디교육 (215200)

🪶 메가스터디교육 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 요약

추세 및 가격 흐름:

• 최근 주식 가격은 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 지지 구간에서 반등 시도가 있지만, 장기적인 관점에서는 매수 신호는 약합니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀이 낮아 전반적인 상황이 불안정한 상태입니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중, 일시적 반등 가능성 존재
• 중장기: 하락 추세 유지, 장기 매수 시점은 아직 미흡

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 40,000원 (이전 저가 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 45,000원 (최근 상승 추세 선 및 단기 이동평균선 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널 형성 중. 현재 가격은 하락 채널 아래로 진입하여 강력한 매도압박을 받고 있습니다.
• RSI는 과매수 영역에서 감소하며, MACD 역시 하향 추세를 보이고 있어 하락 심화 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선 (50일)은 장기 이동평균선 (200일) 아래로 위치하며, 가격 하락 추세를 강화합니다.
• RSI: 40 이하의 저수준을 유지하여 과매도 상태에 접근하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 신호선과 교차하면서 하향으로 진행되고 있으며, 음성 증가 추세를 보입니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 40,000원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 높음
• 45,000원 상승 시 단기적 반등 기회 발생 가능

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