메가스터디교육 (215200)

🪶 메가스터디교육 (2025년 11월 27일) 분석 보고서

요약:

• '메가스터디교육'의 가격 추세는 최근 하락추세를 보이고 있으며, 단기적으로 볼 때 약한 모멘텀을 나타내고 있습니다.
• 거래량은 지난 일주간 감소하는 경향이며, 매매 활동이 저조해진 상태입니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 하락추세를 보이고 있으며, 단순 이동평균선(SMA)의 교차 패턴을 통해 약한 상승 가능성도 제시됩니다.
• 중장기 (최근 20일): 상향 추세에서 변동폭이 커지고 있지만, 지속적인 하락 진행으로 중장기적으로는 불확실합니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 최저가 (41800원) 근처: 최근 며칠 동안 가격이 이를 지나치 않고 회복하는 모습을 보이고 있습니다.
  • 이동평균선(SMA/EMA): 단기 및 장기 SMA는 현재 가격 아래에 위치하며, 상승 시 중요한 지지 역할을 할 수 있습니다.

• 저항 구간:

  • 최근 고가 (46750원) 근처: 이를 넘어서는 경우 중장기적인 상향 추세 가능성이 높아질 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• • 삼각수렴 형태의 변동폭 축소 현상을 보이고 있으며, 추후 돌파 시 강력한 가격 움직임 발생 가능성 존재

• 상승 채널에서 이탈하는 모습으로 단기적인 하락세가 지속될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 단순 이동평균선(SMA)은 가격 아래에 위치하며, EMA는 SMA보다 낮게 형성되어 상승 추세의 약화를 보여줍니다.
• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 변동하여 현재 시장이 과도한 매력을 가지고 있지 않음을 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 41,000원 이하: 추세의 약화 및 지속적인 하락 가능성 증가
• 42,000원 : 단기적 저항 수준으로, 돌파 시 상승 추세 확정

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '메가스터디교육'은 중장기적으로 불확실한 상태이며, 단기적인 하락추세를 보이고 있습니다. 일목균형표 분석 결과
  • Tenkan선과 Kijun선이 가격 아래에 위치하며, Senkou Span A/B는 상승 추세의 가능성을 제시하지만, Chikou 선은 과거 가격보다 높게 형성되어 현재 시장 구조가 불안정함을 보여줍니다.
• 변동성이 크고 주변 시장 동향에 영향을 받기 쉽습니다. 투자 결정 전 신중한 분석 필요

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