메가스터디교육 (215200)

🪶 메가스터디교육 (2025-11-26) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화 상태.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 관심 유지

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 트렌드 지속 중, 일목균형표에서 Tenkan선 아래 위치하며 Kijun선과의 교차 시점을 주시 필요.
• 중장기: 상승 추세 이어짐, Senkou Span A/B 위에 머물며 장기적인 매수 신호 유지.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40710.7 (일목균형표 Kijun선), 39650, 38750

  • 이전 저점 및 이동평균(MA) 근처에 위치하여 지지 역할 가능성 높음.

• 저항 구간: 42798.5 (고가), 44252.3 (일목균형표 Senkou Span A/B 상단), 46450

  • 이전 고점 및 이동평균(MA) 근처에 위치하여 저항 역할 가능성 높음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격 변동 경향을 보이며, 상승 추세 지속 시 유효한 매물대 형성될 수 있음.
• 삼각수렴: 단기적으로 하락하는 움직임 속에 일목균형표의 Tenkan/Kijun선이 서로 가까워지는 패턴을 보이며, 추후 상승 가능성 시사

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: 현재 추세 하향으로 진행 중. Kijun선 아래 위치하며 Tenkan/Kijun 교차 관찰 필요
• RSI: 과매수 상태를 보이며, 단기적인 감각적 변동성이 높음을 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40710.7 이하: 하락 추세 강화 가능성 증가
  • 지지구역(Kijun선) 돌파시 추가적인 하락 진행 예상, 단기 매도 시점 고려

6️⃣ 종합 판단

• 변동성: 높은 수준으로 유지되고 있으며, 일목균형표의 변화에 민감하게 반응.
  • 투자 전 충분한 주의 필요하며, 추세 확인 및 지표 분석을 통해 신중한 결정 요구

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 미래 가격 예측은 불가능합니다.