메가스터디교육 (215200)

🪶 메가스터디교육 (2025년 11월 25일) 기술적 분석

추세 및 가격 흐름:

• 최근 주간, '메가스터디교육'은 하락 추세를 보이며 일목균형표의 Kijun Sen을 아래로 돌파했습니다.
• 단기적으로는 강한 상승 모멘텀이 감소하고 있으며, 매수 압력 약화되는 경향을 확인할 수 있습니다.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 하락 추세와 함께 감소하는 양상입니다.
• RSI 지표는 중립적인 영역에서 변동하며, MACD 역시 bearish 진입 시점에 가까워지고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하향 이동 평균선을 따라 하락추세를 보이며 단기 매수 부담이 증가하고 있음
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 이어지고 있는데, 20일/60일 MA의 교차 구간에서 중장기적 추세 변화 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 41,800원 (최근 하락 경향선)
• 저항 구간: 43,650원 (일목균형표의 Kijun Sen 위치 및 최근 상승 추세 선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 2025년 11월 중순부터 시작된 하락 채널 형성. 현재 가격은 이 채널 내에서 이동하며, 저항선을 다시 돌파해야 안정적인 상승이 기대됨
• 일목균형표의 Tenkan Sen과 Kijun Sen가 교차하여 추세 변화 가능성 시사

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래로 가격이 위치하며 하락추세를 강화.
• RSI: 중립적인 영역에서 변동, 과매수/과매도 상태는 아니지만 하향 움직임을 유지하는 추세

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 41,800원 이하: 지지구간 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가
• 43,650원 상회: 저항선 돌파 시 상승 트렌드 재개 기대

6️⃣ 종합 판단

• '메가스터디교육'은 단기적으로 하락 추세를 보이며 중장기적인 관점에서는 변동성이 증가하고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과, Kijun Sen 아래로 가격이 이동하며 상승 트렌드의 지속 가능성에 대한 의문 제기됨