메가스터디교육 (215200)

🪶 메가스터디교육 (2025-11-18) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기간 상승 추세 지속, 중장기 관점에서는 변동성 확대 가능.
• 거래량: 최근 3일 동안 증가 추세, 매수 세력 활발함을 보여줌.
• 모멘텀: RSI 과열 상태(70 이상), 단기 상승 지속 시 더 큰 가격 이동 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 상승 추세 유지, 2주간의 하락 트렌드에서 돌파하여 상승 모멘텀 확보
• 중장기 (4주 이상): 변동성 증가 추세, 지난 달 이후 고점/저점 간격이 커짐.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 41800 ~ 42350: 최근 하락 경향의 역할을 한 지역으로 볼 수 있음, 지속적인 상승 시 이전 저점 돌파 가능성 증가.
• 저항 구간: 46000 ~ 47000 : 이동평균선(20일)과 일목균형표의 Senkou Span A/B와 거주하는 지역으로, 상승 추세 지속 시 이를 돌파할 필요성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 최근 4개월 동안 형성된 상승 채널에서 현재 가격이 위치함.
• 삼각수렴: 단기적으로 볼 때, RSI와 MACD 지표가 수렴하는 모습을 보이며 추세 강화 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 72 (과열 상태), 단기 상승 추세 유지될 가능성 높으나 과매수 위험도 증대.
• MACD: 상승 신호, MACD 선이 시그널 라인을 교차하며 가격 상승에 대한 확신 강화.
• ADX: 35 (약한 추세), 현재 추세의 세력은 약하지만 변동성 증가 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 41800 ~ 42350: 지지구역 돌파 시, 추가적인 하락 위험 발생
• 46000 ~ 47000: 저항구역 돌파 시, 강력한 상승 추세 확정 가능.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 메가스터디교육은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나 중장기적인 관점에서는 변동성이 증대될 수 있습니다.

• 변동성: 일목균형표의 Senkou Span A/B와 이동평균선 사이에서 가격 진입 및 돌파 시, 급격한 가격 변화 가능성 존재.

• 주요 지지 구간은 41800 ~ 42350이며 저항 구간은 46000 ~ 47000입니다.