메가스터디교육 (215200)

🪶 메가스터디교육 (2025년 11월 7일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 주가 변동폭: 최근 낮은 편 유지

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 확산 중 (최저점 이후 상승 시도 불안정)
• 중장기: 20일 이동평균선 위 존재, 장기적 상승 가능성.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  41,000원 (최근 하락 추세의 저점)

  • 근거: 최저가 지점 반복 시도 및 일목균형표 Chikou 선과 상호작용

• 저항 구간:

  42,500원 (단기적인 움직임에서 강한 거부 확인), 43,000원 (장기 이동평균선)

  • 근거: 단기 매도압력 지속 및 과거 저항 수준

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 시도 중. 하락 추세 속에서 긍정적 신호 발생 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선 위 위치 유지, 단기 평균선은 하향

  • 근거: 장기 상승추세 의존도 높음

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세. 구간 내 진동 발생 가능성 존재.

  • 근거: 단기 매도압력 지속, 중장기적 관점에서는 양호한 수준 유지

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 41,000원 이하 돌파 시 하락 추세 확산 가능성 증가.

  • 근거: 추근 저항 강화 및 지지구역 약화
  • 42,500원 이상 돌파 시 상승 기회 발생 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 메가스터디교육은 단기적으로 하락 추세 속에서 변동성이 작고 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• 장기적인 관점에서는 20일 이동평균선 위 위치 유지, 일목균형표의 지지/저항 구간 분석을 통해 상승 가능성 존재