메가스터디교육 (215200)

🪶 메가스터디교육 (2025-11-05) 기술적 분석 요약

• 추세: 단기적으로 하락, 중장기는 상승추세 유지. 최근 거래량 감소 지속되고 있다. 모멘텀 약화 증가 • 주요 매물대: 41200 (5일 이동평균선), 43650(단순이동평균선)

1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Tenkan 선 아래 위치
• 중장기: 상승 추세 유지, Kijun 선을 위로 이동하며 장기적인 강력한 매수 신호 발현

2️⃣ 주요 지지/저항 구간

• 지지: 40950 (최근 하락봉 저점), 41250 (5일 이동평균선) • 저항: 43650 (단순이동평균선), 45774.2(기준 기간 최고가격)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성, 하락세에도 Tenkan 선을 지지하며 상승 추세 유지를 보여주는 모습
• 삼각수렴 발생 가능성 존재 (추후 관찰 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단순이동평균선은 상향, 5일 이동평균선은 하강 추세.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하는 모습으로 단기 매도 신호 가능성 • MACD: 양봉 형태로 전환점 도달 시 주목 필요

** • 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):**

• Tenkan 선은 하강 추세, Kijun 선 상승 추세 유지.
• Senkou Span A는 저항 역할을 수행하며, 스팬 B는 지지역할

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40950 이하: 단기 하락추세 강화 가능성 증가

• 43650 상회: 장기적인 매수 신호 확실해짐.

• 45774.2 돌파: 급격한 가격상승 기대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 하락, 중장기 상승 추세 유지

• 변동성: 최근 감소하는 모습으로 추후 분산 가능성 높음
• 일목균형표 기반 추세 및 지지/저항: 일목균형표에서 Tenkan 선 아래 위치하며, Kijun선 상승 추세 유지. 40950은 주요 지지 구간이며, 43650이상 돌파 시 장기 매수 신호 확실해짐

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