메가스터디교육 (215200)

📈 요약

• 최근 가격은 42,000원 ~ 45,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지 구간 방어 여부가 중요합니다.
• 중기적으로는 45,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 45,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성
• 장기: 뚜렷한 추세 형성되지 않음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 42,000원 (최근 저점, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 45,000원 (최근 고점, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 43,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 44,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 42,000원 지지선 방어 여부에 따라 상승 채널 또는 하락 채널 형성이 결정될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일)는 하락 추세, 중기 EMA(20일)는 횡보 추세입니다. 장기 EMA(60일)는 하락 추세입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 유지되며 추세 약세를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇: PP는 43,000원, R은 43,500원, S는 42,500원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 43,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen: 43,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A: 43,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B: 44,000원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 42,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 45,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• 42,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B가 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 단기적으로는 관망하는 것이 좋으며, 42,000원 지지선 이탈 시 손실을 최소화하는 전략을 고려해야 합니다.