메가스터디교육 (215200)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 40,000원 ~ 41,000원 (50봉 평균 거래량의 약 2배 수준으로 지지받는 구간. 50봉 평균 거래량의 변동성을 고려하여 형성된 구간)
• 저항 구간: 43,500원 ~ 44,000원 (50봉 평균 거래량의 약 1.5배 수준으로 저항을 받는 구간. 최근 가격 상승 시 저항받은 가격대)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 41,800원에 위치하며, 현재 가격은 이동평균선 위에서 거래되고 있음. 최근 캔들들은 횡보적인 움직임을 보이고 있으며, 캔들 형태는 뚜렷한 추세 변화를 나타내지 않고 있음.
• 50봉 차트에서는 횡보적인 움직임이 관찰되지만, 캔들의 크기가 대체로 작아 단기적인 움직임은 둔화되고 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉 차트에서 제한적인 삼각 수렴 형성이 관찰됨. 이는 가격이 특정 구간에서 갇혀 있는 형태이며, 지지선과 저항선 사이에서 좁은 범위 내에서 움직이는 것을 의미함.
• 캔들 모양은 뚜렷한 패턴을 보여주지 않지만, 최근 캔들의 크기가 작다는 점을 고려하면, 추세 전환 가능성을 배제할 수 없음.

가격 구간별 해석:

• 40,000원 ~ 41,000원: 50봉 평균 거래량의 지지선 역할을 수행하며, 가격 하락 시 지지받을 수 있는 구간.
• 42,500원: 최근 가격 수준으로, 50봉 이동평균선과의 관계를 지속적으로 관찰해야 함.
• 43,500원 ~ 44,000원: 50봉 이동평균선과의 관계를 지속적으로 관찰해야 함. 50봉 이동평균선 위에서 저항을 받고 있는 구간.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 41,800원에 위치하며, 현재 가격은 이동평균선 위에서 거래되고 있음.
• RSI (Relative Strength Index): RSI는 현재 55 수준으로, 매수/매도 과열 구간은 아님.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD 선형 추세는 상승 추세를 보이고 있으며, 9 이동평균선과의 관계를 지속적으로 관찰해야 함.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량은 18,918.22로, 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있음.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): 현재 볼린저밴드에서 밴드 상단에 위치하고 있어, 과매수 수준에 해당될 수 있으며, 하락 압력을 받을 수 있음.

종합 판단:

• 메가스터디교육은 현재 42,500원 수준에서 중기 횡보세를 보이고 있음. 50봉 이동평균선 위에서 거래되고 있으며, 50봉 차트에서 제한적인 삼각 수렴 형성이 관찰되고 있음.
• 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근 가격 상승 시 저항받은 43,500원 ~ 44,000원 구간에서는 하락 압력을 받을 수 있음.
• 볼린저밴드에서 밴드 상단에 위치하고 있어, 하락 압력을 받을 수 있으며, 하락 방향의 변동성을 배제할 수 없음.
• 앞으로의 움직임은 50봉 이동평균선과의 관계, 볼린저밴드 변동성, 그리고 50봉 차트에서 형성되는 삼각 수렴의 변화를 지속적으로 관찰해야 함.