솔디펜스 (215090)

📈 요약

• 최근 가격은 3,000원대 초반에서 3,300원대 후반까지 등락을 반복하며 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 커 단정하기 어려운 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 3,000원대 후반에서 3,300원대 초반 사이의 좁은 범위에서 횡보하는 모습입니다.
• 중기: 2,800원대 초반부터 상승하는 추세를 보이고 있지만, 최근 상승세가 약화되었습니다.
• 장기: 2,000원대 초반부터 상승하는 추세를 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,800원 ~ 3,000원 (과거 지지선, 장기 추세선)
• 저항 구간: 3,500원 ~ 3,600원 (과거 저항선, 고점)
• Senkou Span A/B: 3,300원 ~ 3,400원 (단기 지지/저항 구간으로 작용)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 3,000원대 후반에서 3,300원대 초반 사이의 좁은 범위에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널: 2,800원대 초반부터 3,300원대 초반까지 상승하는 상승 채널을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중장기 MA(20일선, 60일선)는 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태를 나타냅니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위에서 횡보하며 상승 추세가 둔화되었음을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커 Supertrend의 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약화되었음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 시장이 중립적인 상태임을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 Pivot Point(PP)를 중심으로 움직이고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨이 지지/저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 추세입니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 커 단정하기 어렵습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 현재 가격 아래에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 단기 지지/저항 구간으로 작용하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 위에서 후행하며, 상승 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원대 후반: 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 3,500원 ~ 3,600원: 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 3,000원 아래로 하락: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,500원 이상 상승: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있지만, 삼각수렴 패턴이 해소될 때 급격한 변동성이 발생할 수 있습니다.
• 일목균형표를 통해 단기 지지선인 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 확인하고, Senkou Span A/B 구간을 지지/저항 구간으로 활용하는 것이 좋습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴 해소 시 급격한 변동성이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다. 또한, 거래량 증가 시 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 통해 중장기 상승 추세를 확인하고, 단기 지지선을 활용하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.