디알텍 (214680)

🪶 디알텍 (2025년 10월 28일) 분석 요약

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 매수/매도 심리가 약해지고 있음을 시사합니다.
• MACD 지표에서 하락하는 신호가 나타나며, RSI 또한 40 아래로 진입하여 과매도 상태에 가까워짐을 알 수 있습니다.

단기 추세: 디알텍은 단기적으로 하향 추세를 보이고 있으며, 저점이 계속해서 형성되고 있음을 확인할 수 있습니다.

• 중장기 흐름: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속될 가능성이 높지만, 현재의 강력한 하락동력으로 인해 단기간 동안은 더 큰 변화를 보일 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1973.33 (전날 저가) - 최근 거래에서 가격이 지속적으로 이 수준을 시험하며, 추가적인 하락 방지를 위한 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

• 저항 구간: 2086.35 (추후 상승 목표 추정) - 지난 주의 고점과 일치하는 수준이며, 이를 돌파해야만 중장기적인 상승 트렌드가 확실해질 것으로 예상됩니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널: 최근 가격이 형성한 하향채널은 단기적으로 강력한 하락세를 보여주고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 지속될 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan-sen (2057.9)은 Kijun-sen (1986.93) 아래에 위치하며, 하향 추세를 강화하고 있습니다. Senkou Span A/B는 낮고 상승적인 변동성을 보여주며 가격이 이 수준들을 돌파할 경우 중장기적 관점에서 매수 기회가 될 수 있음을 시사합니다.
• RSI: 현재 RSI 지표 값은 40 아래로 진입하여 과매도 상태에 접근하고 있습니다. 하지만, 일목균형표와의 상관 관계를 고려하면 단기적인 반등 가능성이 존재할 수 있음을 시사합니다.
• MACD: MACD 지표는 음수 영역에서 움직이며 하락 추세가 계속될 것으로 예상됩니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

2086.35 (저항): 이 수준을 돌파하면 중장기적인 상승 트렌드가 확실해질 수 있습니다.

• 1973.33 (지지): 이 지점 아래로 가격이 떨어진다면 하락 추세가 더욱 강화될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

디알텍은 현재 단기적으로 하향 추세를 보이고 있으며, 일목균형표와 주요 지표 분석 결과도 이러한 추세를 지지합니다. 하지만 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 계속될 가능성이 높습니다. 따라서 2086.35 저항 돌파 시 매수 기회, 1973.33 지지 아래로 가격이 하락할 경우 추가적인 감소를 우려해야 합니다.

변동성: 현재 변동성은 상대적으로 높으며, 이는 불확실한 시장 환경을 반영합니다. 주의가 필요하며 투자 결정 전에 충분한 분석과 검토가 요구됩니다.