디알텍 (214680)

🧠 요약

• 최근 가격은 1900원대 후반에서 2000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 1900원 지지선에서 반등 시도 중입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 2000원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 1900원 지지선 방어 여부가 중요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1900원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 2000원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 1900원 지지선 방어에 실패할 경우 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.
• 2000원 저항선을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선은 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 0선 아래로 하락하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기에는 역부족입니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파하지 못하고 있으며, 이는 상승 추세로 전환하기 어렵다는 것을 의미합니다.
  • Kijun선은 1900원 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 1900원 지지선과 2000원 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1900원 이탈 시 하락 추세로 가속화될 가능성이 높습니다.
• 2000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 1900원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 증가와 함께 가격이 2000원 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 현재는 하락 추세에 진입했지만, 1900원 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성이 있습니다.