롤링스톤 (214610)

🪶 '롤링스톤' 주식 기술적 분석 (2025년 10월 28일)

주요 추세:

• 단기: 하락 추세 지속, 최근 일련의 상승이 저항 강도 확인으로 단계적인 역전 시그널 보임.
• 중장기: 장기적으로는 상향추세 유지 중. 2025년 초반부터 시작된 상승 트렌드가 여전히 지속되고 있음. 하지만 최근 저점 형성으로 단기적인 위축 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 감소 추세, 낮아지는 전망에 대한 투자 심리 반영
• RSI는 과매수 상태에서 상승이 약화되고 있으며, 하락 트렌드 강도 증가 시그널.

1️⃣ 현재 추세 (2025년 10월 28일 기준)

• 단기: 하락추세 지속 중
  • 최근 상승은 저항 구간에서 역전, 하방 이동평균선 교차 시그널 발생.
• 중장기: 장기적인 상향 추세 유지. 2025년 초반부터 시작된 상승 트렌드는 여전히 지속되고 있음.

2️⃣ 주요 매물대 (2025년 10월 기준)

• 지지 구간: 3978, 4061 - 이전 저점 및 이동평균선 근처에 위치하며 가격 지지를 보여주는 역할.

  • 주요 지표: 하락 추세에도 불구하고 매수 진입 시 신호를 제공하는 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선이 이 구간을 지지

• 저항 구간: 4263, 4583 - 최근 상승으로 형성된 저항선 및 이동평균선 근처에 위치.

  • 주요 지표: Senkou Span A/B가 현재 가격보다 높게 위치하며 하락 추세를 강화하는 역할

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 상향 트렌드 형성, 최근 단기적 하락으로 인해 채널 내부에서 변동.

  • 주요 지표: 일목균형표의 Senkou Span A/B가 현재 가격을 위로 밀어올리는 역할

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 기준)

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래 위치하며 하락 추세를 강화.

  • 근거: 단기 MA가 EMA보다 더 빠르게 하강, 매수 신호 약화

• RSI: 과매수 상태에서 상승이 감소하고 있으며 50 이하로 하락하여 하방 모멘텀 증가 시그널 발생.

• MACD: 단일선은 음영으로 변하며 MACD 히스토그램도 하향 추세, 매도 신호 강화.

  • 근거: MACD의 단기적 움직임이 장기적인 트렌드와 반대 방향을 보여주는 것

• Supertrend: 하락추세 지속 중이며 현재 가격은 Supertrend 하단에 위치, 매도 신호 유지.

  • 근거: Supertrend의 변동성과 추세를 고려하여 단기적 움직임을 예측하는 데 활용

• ADX: 하락 트렌드 강화 및 ADX 증가로 전망 불확실성 감소, 하방 모멘텀 확고.

  • 근거: ADX의 상승은 추세 변동이 적어지며 단일 방향으로 움직이는 시장을 나타냄

• ATR: 최근 ATR 값 증가로 가격변동성 커짐, 매매 주의 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 10월 기준)

• 3978 - 4061: 지지구역 돌파 시 하락 추세 약화 가능
  • 일목균형표 Tenkan/Kijun 선의 상승, 매수 신호 발생.

6️⃣ 종합 판단 (2025년 10월 기준)

• 현재 '롤링스톤'은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상향 트렌드가 유지되고 있습니다.

  • 일목균형표 분석 결과, Tenkan 선과 Kijun 선의 지지 역할이 강화됨.

• 최근 저항 구간에서 격렬한 거래 활동을 보이고 있으며 변동성 증대 추세를 확인 가능합니다.