파마리서치 (214450)

🪶 파마리서치 (2025-11-18) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음.
• 주가 변동성이 낮으며 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선 사이의 가격 거주로 단일 방향으로 큰 이동 없음을 보임

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 하루 평균 변화율 -0.25%
• 중장기: 상승 추세 유지, 3개월간의 평균 변동성은 +0.8%, 최근 한 달 동안 일목균형표에서 Kijun선이 Senkou Span B 위로 올라가며 장기적인 상향 분위기를 보임
• 전반적: 단기 하락 추세 속에 중장기 상승 움직임을 유지하며 변동성 감소 상태

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 430,000원 (최근 저가격 지점)

  • 근거: 최저 가격과 일목균형표의 Chikou선이 이 부분을 강력한 지지로 작용.

• 저항 구간: 485,000원 (2월 초 고점), Senkou Span B 상단

  • 근거: 과거 저항 수준과 현재 일목균형표의 Senkou Span A/B가 이 부분을 강력한 저항으로 작용.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 2025년 초부터 지속되고 있는 상승 추세를 보여주며, 최근 하락추세는 일시적인 반전일 가능성 존재
  • 근거: 가격이 저점에서 다시 올라오면서 형성된 선형 패턴

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 50 이하로 감소하여 과매수 상태가 아니며, 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용

  • 근거: RSI의 저점이 상승하고 있음을 보여주는 반전 신호 가능성 존재

• MACD: 상단에서 낮은 수준으로 감소하며 하강추세 지속. MACD와 시그널선 사이 간격 확대

  • 근거: 강력한 매도 신호를 나타내고 있음

• ADX: 약화된 추세의 증가, 변동성이 낮아지고 있는 상태임을 보여줌

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 430,000원 이하: 지속적인 하락으로 인한 장기 상승 트렌드 위협 가능

  • 근거: 일목균형표의 Chikou선이 낮은 수준을 유지하며 강력한 지지 구간 역할

• 485,000원 이상 돌파 시: 중장기적인 상향 추세 확정 및 가격상승 가능성 증가

  • 근거: 과거 저항 수준과 Senkou Span A/B를 뚫고 이동하면서 강력한 매수 신호 발생

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 파마리서치는 단기 하락 추세 속에서 중장기 상승 트렌드가 지속되고 있음.

  • 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선 사이의 가격 거주로 변동성이 낮은 상태임을 보여줌

• 주요 매물대는 430,000원 (지지) 및 485,000원 (저항)이며, 이 부분에서 가격 이동에 따라 추세가 확정될 것으로 예상됨.

  • 변동성 감소와 일목균형표의 지점을 주시하며 투자 전략 수립 필요